Как не слить депозит и начать делать прибыль

Этот пост посвящен всем видам трейдинга: Фондовый рынок, Форекс и т.д.

Я хочу рассказать о принципе, о котором кто-то не знает, кто-то знает, но не применяет в своей торговле (это особенно касается новичков). Думаю, если среди трейдеров провести опрос, то среди зарабатывающих будет 90% таких, которые применяют данный принцип. И наоборот, среди не зарабатывающих 90% будет таких, которые его не применяют.

О каком же принципе идет речь? Называется этот принцип – лимит потерь. Тот самый лимит потерь, который обязательно должен определять для себя каждый трейдер. Этот лимит потерь нужен для того, чтоб не свалиться в так называемый тильт, в который свалиться могут даже опытные трейдеры.

Тильт (от англ. Tilt) — состояние игроков в покер, которое вызывают сильные эмоции от проигрышей или выигрышей, при котором он начинает играть в стиле, не свойственном ему, и начинает допускать множество ошибок. Тильт считают одним из главных врагов игрока и поэтому существует много различных упражнений и психо-тренингов, целью которых является восстановление и улучшение самоконтроля.

Как бы нам этого не хотелось, но у трейдинга параллели с казино всегда будут, так как психология трейдера и игрока работает примерно одинаково. Нужно быть непоколебимым и холодным, как скала, и тогда успех гарантирован и в казино, и в трейдинге.

Психика – это довольно сложная штука. Лимит потерь помогает не впасть в отчаяние и не разочароваться в своих возможностях. Многие трейдеры, полностью потерявшие свои депозиты, навсегда заканчивали с трейдингом. А причина заключается в том, что эти трейдеры не ставили для себя лимит потерь. Потерять свой депозит за год или за пару дней — это два совершенно разных психических состояния.

Если вам приходилось попадать в подобное состояние, то вам наверняка известно, что тильт будет усиливаться с потерей каждого следующего рубля, с повышением риска в сделках, с увеличением общего количества сделок и т.д. В такое состояние я сам попадал два раза в жизни. Первый раз закончился сливом всего депозита, т.е. это был микро-депозит размером 100 долларов. Второй раз был уже, когда я торговал более серьезными деньгами, тогда я «слил» 450 долларов серией сделок, правда, это был не весь депозит, но число 450 на тот момент нанесло мне сильный урон и мне пришлось пить успокоительное.

Именно поэтому все профессиональные трейдеры имеют такие лимиты, как:

  1. Лимит потерь за месяц. Это самый важный лимит, так как в случае, если в каком-либо из месяцев ваша торговля не задалась, то, как показывает опыт, стоит лучше отдохнуть какое-то время. А делать это нужно тогда, когда убыток достигнет определенного уровня. Например, мой лимит потерь составляет 15% от депозита и, как только я достигаю его, то к торговле больше не подхожу до конца месяца. Такой подход полезен не только для психологического состояния, рынок меняется месяц от месяца и после отдыха есть шанс вернуться уже на несколько другой рынок, например, менее дерганный или, наоборот, более волатильный.
  2. Лимит потерь за день —не менее важный лимит, который как раз не дает свалиться нам в тот самый тильт, который был описан ранее. Попав в такой тильт, в трейдинге можно вообще разочароваться. В день мой лимит потерь составляет подряд 4 убыточные сделки. Я никогда не рассчитываю на то, что следующая сделка будет прибыльной после четырех убытков. Обычно я перехожу на демо-счет или просто оставшийся день наблюдаю за рынком. После того, как лимит «сработал», необходимо проанализировать, почему это произошло. Может неверные точки входа, или чрезмерно короткие стопы, или торговая система стала «барахлить» и ее пора перепроверить и, возможно, модифицировать.
  3. Лимит сделок за день. Каким бы удачным ни был день, какая бы хорошая не была волатильность и крутые тренды, не торгуйте выше своих возможностей. Мое правило такое – я не торгую более 10 сделок за день, в последнее же время я вообще ограничиваюсь 5 сделками на всех инструментах, а прибыль стараюсь держать как можно дольше. Каждому трейдеру нужно определить, сколько сделок он может совершить в день и не устать.
  4. Лимит убытка и прибыли в сделке. Это не опечатка – именно так! Вы слышали, наверное, как говорят многие – обрезай убытки, а прибыли давай расти. Это верно, но лично у меня, увы, это часто приводит к ситуации, когда я пересиживаю в открытых сделках. Новички часто закрывают сделку рано, недополучив с нее прибыль и, понимая это, долго учатся терпению. Научившись не спешить с закрытием прибыльной сделки, многие сталкиваются с ситуацией, когда они начинают пересиживать прибыль, стремясь держать прибыльные сделки пять и более дней и получать 300-500 пунктов прибыли за одну сделку. Лимит прибыли определяется только опытным путем, исходя из накопленного опыта и анализа совершенных сделок.

Лимит прибыли является единственно необязательным лимитом, тогда как остальные лимиты нужно обязательно соблюдать. И, конечно, нужно не забывать о таких вещах, как система торговли, мани менеджмент, торговый план и дневник сделок.

Добавить комментарий

Представленный на сайт брокер ООО «Альпари-Брокер» имеет лицензии на брокерскую деятельность, деятельность по осуществлению доверительного управления и деятельность дилера в соответствии с Федеральным законом №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Лицензии ФСФР России № 016-12915-100000, № 016-12917-010000 и № 016-12919-001000. Является членом СРО НАУФОР, свидетельство № 000774. Входит в реестр лицензированных дилеров в разделе профессиональных участников рынка ценных бумаг на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации.